記事「グローバルREIT」 の 検索結果 29 件
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7/18 第018期分配金(6回目)[45313131]好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース 投信会社名:損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント [45313131]基準価額 6,837円 × 71,276口 ÷ 10,0..
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6/18 第017期分配金(5回目)[45313131]好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース 投信会社名:損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント [45313131]基準価額 6,883円 × 71,276口 ÷ 10,0..
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5/19 第016期分配金(4回目)[45313131]好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース 投信会社名:損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント [45313131]基準価額 7,057円 × 71,276口 ÷ 10,0..
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4/18 第015期分配金(3回目)[45313131]好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース 投信会社名:損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント [45313131]基準価額 7,021円 × 71,276口 ÷ 10,0..
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3/28 ファンド再購入 [45313131]好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース 投信会社名:損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント [45313131]購入金額 50,000円 ÷ 数量 71,276口 × ..
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3/18ファンド解約 [45313131]好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース 投信会社名:損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント [45313131]解約金額 50,292円 - 購入金額 50,000円 ..
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3/18 第014期分配金(2回目)[45313131]好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース 投信会社名:損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント [45313131]基準価額 6,911円 × 72,993口 ÷ 10,0..
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2/18 第013期分配金(1回目)[45313131]好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース 投信会社名:損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント [45313131]基準価額 6,977円 × 72,993口 ÷ 10,0..
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2/6 ファンド購入 [45313131]好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース 投信会社名:損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント [45313131]購入金額 50,000円 ÷ 数量 72,993口 × ..
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7/14 第054期分配金(6回目)[45313093]損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 投信会社名:損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント [45313093]基準価額 11,531円 × 44,053口 ÷ 10,000 =..
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3/18 ファンド解約 [04312056]ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月決算型) 投信会社名:大和証券投資信託委託 [04312056]解約金額 48,252円 - 購入金額 50,000円 = 解約損 -1,748円 ..
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3/17 第104期分配金(1回目)[04312056]ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月決算型) 投信会社名:大和証券投資信託委託 [04312056]基準価額 4,022円 × 118,818口 ÷ 10,000 = 評価金額 47,7..
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