記事「グローバルREIT」 の 検索結果 29 件
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2/26 ファンド購入 [04312056]ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月決算型) 投信会社名:大和証券投資信託委託 [04312056]購入金額 50,000円 ÷ 数量118,818口 × 10,000 = 取得単価 4,..
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7/7 第124期分配金(6回目)[02313043]ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 投信会社名:日興アセットマネジメント [02313043]基準価額 3,891円 × 130,056口 ÷ 10,000 = 評価金額 50..
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3/28 ファンド再購入 [45313093]損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 投信会社名:損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント [45313093]購入金額 50,000円 ÷ 数量 44,053口 × 10,00..
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3/14 ファンド解約 [45313093]損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 投信会社名:損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント [45313093]解約金額 81,844円 - 購入金額 82,640円 = 解約..
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3/13 第050期分配金(2回目)[45313093]損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 投信会社名:損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント [45313093]基準価額 11,467円▲ × 72,486口 ÷ 10,000 ..
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2/13 第049期分配金(1回目)[45313093]損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 投信会社名:損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント [45313093]基準価額 11,444円 × 44,500口 ÷ 10,000 =..
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1/30 ファンド購入 [45313093]損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 投信会社名:損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント [45313093]購入金額 50,000円 ÷ 数量 44,500口 × 10,00..
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6/5 第123期分配金(5回目)[02313043]ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 投信会社名:日興アセットマネジメント [02313043]基準価額 3,941円 × 130,056口 ÷ 10,000 = 評価金額 51..
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5/7 第122期分配金(4回目)[02313043]ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 投信会社名:日興アセットマネジメント [02313043]基準価額 3,856円 × 130,056口 ÷ 10,000 = 評価金額 50..
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3/28 ファンド再購入 [02313043]ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 投信会社名:日興アセットマネジメント [02313043]購入金額 50,000円 ÷ 数量130,056口 × 10,000 = 取得単価 ..
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3/12 ファンド解約 [02313043]ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 投信会社名:日興アセットマネジメント [02313043]解約金額 50,779円 - 50,000円 = 解約益 +779円 +779..
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3/5 第120期分配金(2回目)[02313043]ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 投信会社名:日興アセットマネジメント [02313043]基準価額 3,857円 × 132,721口 ÷ 10,000 = 評価金額 51..