記事「日興アセットマネジメント」 の 検索結果 27 件
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日興アセットマネジメント、３つのＥＴＦを繰上償還 平成３０年３月に上場廃止へ日興アセットマネジメントは、東京証券取引所に上場する株価指数連動型上場投資信託（ＥＴＦ）のうち、３つを繰上償還することを発表しました。 繰上償還するＥＴＦは、次のとおりです。 １３１..
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日興アセットマネジメント、「上場インデックスファンドアジアリート」を東京証券取引所に平成２９年６月２９日に上場へ日興アセットマネジメントは、国内初となるアジア地域の不動産投資信託に連動する上場投資信託「上場インデックスファンドアジアリート」（略称：上場アジアリート）を平成２９年６月２９日に上場する予定です。 ..
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6/16 第060期分配金（3回目）[02313097]日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 投信会社名：日興アセットマネジメント [02313097]基準価額 4,707円 × 104,448口 ÷ 10,000..
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5/15 第059期分配金（2回目）[02313097]日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 投信会社名：日興アセットマネジメント [02313097]基準価額 4,813円 × 104,448口 ÷ 10,000..
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4/15 第058期分配金（1回目）[02313097]日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 投信会社名：日興アセットマネジメント [02313097]基準価額 4,722円 × 104,448口 ÷ 10,000..
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3/28 ファンド購入 [02313097]日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 投信会社名：日興アセットマネジメント [02313097]購入金額 50,000円 ÷ 数量104,448口 × 10,..
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7/7 第124期分配金（6回目）[02313043]ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型） 投信会社名：日興アセットマネジメント [02313043]基準価額 3,891円 × 130,056口 ÷ 10,000 ＝ 評価金額 50..
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6/5 第123期分配金（5回目）[02313043]ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型） 投信会社名：日興アセットマネジメント [02313043]基準価額 3,941円 × 130,056口 ÷ 10,000 ＝ 評価金額 51..
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5/7 第122期分配金（4回目）[02313043]ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型） 投信会社名：日興アセットマネジメント [02313043]基準価額 3,856円 × 130,056口 ÷ 10,000 ＝ 評価金額 50..
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4/7 第121期分配金（3回目）[02313043]ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型） 投信会社名：日興アセットマネジメント [02313043]基準価額 3,849円 × 130,056口 ÷ 10,000 ＝ 評価金額 50..
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3/12 ファンド解約 [02313043]ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型） 投信会社名：日興アセットマネジメント [02313043]解約金額 50,779円 － 50,000円 ＝ 解約益 ＋779円 ＋779..
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3/5 第120期分配金（2回目）[02313043]ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型） 投信会社名：日興アセットマネジメント [02313043]基準価額 3,857円 × 132,721口 ÷ 10,000 ＝ 評価金額 51..
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