記事「基準価額」 の 検索結果 297 件
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投資信託(中国)基準価額(2009/8/12)三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 15,317円(-16円) UBS中国株式ファンド 8,344円(-16円) HSBC中国株式ファンド(3カ月決算型) 5,997円(-27円) チャイナ騰..
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投資信託(インド)基準価額(2009/8/11)PCAインド･インフラ株式ファンド 6,746円(-21円) PCAインド株式オープン 11,782円(-37円) 野村インド株投資 14,622円(-259円) HSBCインドオープン 17,..
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投資信託(中国)基準価額(2009/8/11)三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 15,333円(+267円) UBS中国株式ファンド 8,360円(+91円) HSBC中国株式ファンド(3カ月決算型) 6,024円(+135円) チャイ..
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投資信託(中国)基準価額(2009/8/10)三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 15,066円(-221円) UBS中国株式ファンド 8,269円(-107円) HSBC中国株式ファンド(3カ月決算型) 5,889円(-98円) チャイ..
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投資信託(中国)基準価額(2009/8/7)三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 15,287円(+195円) UBS中国株式ファンド 8,376円(+59円) HSBC中国株式ファンド(3カ月決算型) 5,987円(+81円) チャイナ..
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投資信託(中国)基準価額(2009/8/6)三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 15,092円(-269円) UBS中国株式ファンド 8,317円(-130円) HSBC中国株式ファンド(3カ月決算型) 5,906円(-108円) チャ..
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投資信託(中国)基準価額(2009/8/5)三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 15,361円(-138円) UBS中国株式ファンド 8,447円(-38円) HSBC中国株式ファンド(3カ月決算型) 6,014円(-54円) チャイナ..
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投資信託(中国)基準価額(2009/8/4)三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 15,499円(+368円) UBS中国株式ファンド 8,485円(+169円) HSBC中国株式ファンド(3カ月決算型) 6,068円(+174円) チャ..
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投資信託(中国)基準価額(2009/8/3)三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 15,131円(+111円) UBS中国株式ファンド 8,316円(+88円) HSBC中国株式ファンド(3カ月決算型) 5,894円(+55円) チャイナ..
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投資信託(中国)基準価額(2009/7/31)三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 15,020円(+54円) UBS中国株式ファンド 8,228円(+16円) HSBC中国株式ファンド(3カ月決算型) 5,839円(+11円) チャイナ騰..
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投資信託(中国)基準価額(2009/7/30)三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 14,966円(-394円) UBS中国株式ファンド 8,212円(-195円) HSBC中国株式ファンド(3カ月決算型) 5,828円(-153円) チャ..
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投資信託(中国)基準価額(2009/7/29)三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 15,360円(+220円) UBS中国株式ファンド 8,407円(+92円) HSBC中国株式ファンド(3カ月決算型) 5,981円(+92円) チャイナ..