記事「基準価額」 の 検索結果 297 件
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いくつかお知らせとご報告と最近のアップデートと、あといつもお話ししてること【ｵｽｽﾒ】市場は大変なことになってますね。東京の寒さも大変なことになってますが・・・今日は最近の市場のこととか、あとはいくつかニュースというかお知らせというかご報告というか・・・もあります。
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さわかみファンドの2007年2007年もいよいよ大晦日。 基準価額を振り返る。 基準価額 純資産総額（百万） 2007年1月4日 18,661 225,928 2007年12月28日 17,0..
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ＨＳＢＣチャイナオープンは６万円を超えて何処まで上がる？中国関連の勢いが止まりません。 ＨＳＢＣチャイナオープンの基準価額が６万円を超えました。 先々月の９月２７日に５万円を超えて、１ヶ月余りで１万円増加したことになります。 昨日は中国関連所..
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ＪＦチャイナ・アクティブ・オープンは爆発するか？１０月２３日に５万円弱の単価で約定したＪＦチャイナ・アクティブ・オープンですが、世界的な株安のタイミングにバシッと見事に当たりました。 約定の翌日には、予想通り期待以上の反発力を発揮し、前々日を..
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グロソブを処分して購入した投資信託とは？以前書いた記事「グロソブは解約に値しますか？」にもありましたように、グロソブを解約した資金は、別の投資信託の購入資金に充当しました。 その銘柄は、「ＪＦチャイナ・アクティブ・オープン」です。 ..
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グロソブとはお別れですか？昨日、早々と取引報告書が郵送されて来ました。 グロソブは、正式には「国際のグローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）」と言うらしいです。 今回買取請求での解約をしましたが、基準価額が解約..
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ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンは決算を迎えましたが・・・。先日８月に決算を迎えたブラックロック・ゴールド・メタル・オープンの運用報告書が郵送されて来ました。 第２５期のＢコース（為替ヘッジなし）は、久々に分配金なしでした。 サブプライムローン問題..
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投資信託の基準価額ランキングに参加開始しました 投資信託の基準価額はすべての取引が終了したあと1日１回発表されるだけです。 日本株に投資している投資信託の場合は証券取引所の終値を使って一日一回計算さ..
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ＨＳＢＣチャイナオープンの基準価額は？昨日ＨＳＢＣチャイナオープンの基準価額がとうとう５万円を超えました。実に前日比２０００円以上の上昇です。 サブプライムローン問題で世界同時株安になった時に、一時下落し、３４０００円台まで下げまし..
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エンジェルファンドはもう危ないですか？１９９９年６月、当時結構広告されていたエンジェルファンドを約２０万円分１５口購入しました。 この投資信託は、珍しい存在で、通常１万口当りいくらの投資信託が多い中で、１口当りいくらの投資信託でした。 ..
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ＰＣＡインド株オープンをみてみようＰＣＡインド株式オープンをみてみましょう。 ＰＣＡインド株式オープンの特徴としては、約９０％の資金がインド株式を主要投資対象として、モーリシャス籍外国投資法人のアメリカドル建てで運用され、１０％..
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投資信託の分配金は何故少ないのか？投資信託のほとんどが、決算時期に分配金を出します。 各投資信託の目論見書を見ると、「分配方針」というのが掲載されていると思いますが、よく見られる文言として、 分配金額は、委託会社基準価額の..