記事「大和証券投資信託委託」 の 検索結果 8 件
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6/18 第120期分配金（4回目）[04312047]ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 投信会社名：大和証券投資信託委託 [04312047]基準価額 5,196円 × 97,671口 ÷ 10,000 ＝ ..
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3/18 ファンド解約 [04312056]ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月決算型) 投信会社名：大和証券投資信託委託 [04312056]解約金額 48,252円 － 購入金額 50,000円 ＝ 解約損 －1,748円 ..
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3/17 第104期分配金（1回目）[04312056]ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月決算型) 投信会社名：大和証券投資信託委託 [04312056]基準価額 4,022円 × 118,818口 ÷ 10,000 ＝ 評価金額 47,7..
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2/26 ファンド購入 [04312056]ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月決算型) 投信会社名：大和証券投資信託委託 [04312056]購入金額 50,000円 ÷ 数量118,818口 × 10,000 ＝ 取得単価 4,..
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3/28 ファンド購入 [04312047]ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 投信会社名：大和証券投資信託委託 [04312047]購入金額 50,000円 ÷ 数量97,671口 × 10,000 ..
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4/17 第117期分配金（1回目）[04312047]ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 投信会社名：大和証券投資信託委託 [04312047]基準価額 5,160円 × 97,671口 ÷ 10,000 ＝ ..
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5/19 第118期分配金（2回目）[04312047]ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 投信会社名：大和証券投資信託委託 [04312047]基準価額 5,219円 × 97,671口 ÷ 10,000 ＝ ..
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6/17 第119期分配金（3回目）[04312047]ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 投信会社名：大和証券投資信託委託 [04312047]基準価額 5,106円 × 97,671口 ÷ 10,000 ＝ ..
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